MTS Help Center

ทองลง - US.10 Yield ขึ้นและดอลลาร์แข็ง

·         ราคาทองคำปรับตัวลดลง โดยเผชิญแรงเทขายในช่วงก่อนหน้านี้ หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯและค่าเงินดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้น

·         ราคาทองคำตลาดโลก -0.2% ที่ระดับ 1,764.22 เหรียญ หลังจากเมื่อวันศุกร์ -1.6%

·         สัญญาทองคำส่งมอบเดือนธ.ค. -0.2% เช่นเดียวกันที่ระดับ 1,764.70 เหรียญ

·         นักวิเคราะห์จาก IG Markets กล่าวว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นรับข่าวค้าปลีกสหรัฐฯเดือนก.ย. ที่ออกมาเพิ่มเกินคาดหนุนโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งแรงกดดันจากสภาวะเงื่อนไขทั่วโลกที่กำลังเร่งให้บรรดาธนาคารกลางต่างๆคุมเข้มทางการเงินนั้น "ไม่ถือเป็นผลดีต่อทองคำ" และอาจทำให้ราคาทองคำปรับอ่อนตัวลงด้วยซ้ำ

·         นักลงทุนยังตอบรับกับข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากไฟฟ้าดับและปัญหาคอขวดของอุปทานส่งผลกระทบต่อโรงงานต่างๆ

·         ซึ่งข้อกังวลคือปัญหาคอขวดของอุปทานเหล่านี้ไม่ดีต่อการเติบโตและยังเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ แต่ตลาดกำลังส่งสัญญาณว่าเฟดจะจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและการคุมเข้มนโยบาย แม้ว่าจะนำไปสู่การเติบโตที่อ่อนแอลงเล็กน้อย

·         นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสประจำ OANDA กล่าวว่า การปราศจากแรงหนุนทองคำขาขึ้น ดูจะบ่งชี้ถึงภาวะขาขึ้นที่ชะลอตัวลดลงในเวลานี้ แม้จะเห็นทองคำไปถึง 1,800 เหรียญก็ตาม ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวก็ยังไม่อาจช่วยหนุนให้ทองคำน่าสนใจในฐานะ Safe-Haven เวลานี้

·         Gold Price Forecast: ทองคำอ่อนตัวลงต่ำกว่า 1,770 เหรียญ ท่ามกลาง U.S.10 Yield ที่สูงขึ้น

หลังจากที่ทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,800 เหรียญ ก่อนจะปรับตัวลงมาอีกครั้งต่อเนื่อง 2 วันทำการ ท่ามกลางการเริ่มต้นซื้อขายในสัปดาห์นี้ โดยที่ U.S.10 Yield ปรับขึ้นเหนือ 1.6% ในวันนี้จึงเป็นอีกปัจจัยกดดันทอง

ดัชนีดอลลาร์ยืนเหนือ 94.10 จุด ปรับแข็งค่าขึ้นมาได้อีก 0.19%

ยอดค้าปลีกสหรัฐฯเดือนก.ย. ปรับขึ้นได้เกินคาดแตะ 0.7% หนุนโอกาสเฟดอาจ "ขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด" 

ขณะที่ผู้ว่าการบีโออี กล่าวย้ำโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเช่นกัน โดยอาจเกิดขึ้นเร็วสุด ธ.ค. นี้ หรือต้นปีหน้า เพื่อสกัดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

สำหรับตลาดหุ้นเอเชียและตลาดซื้อขายอนุพันธ์สหรัฐฯที่ปรับตัวลดลง ท่ามกลางราคาพลังงานและที่เพิ่มขึ้น จึงยิ่งตอกย้ำความวิตกกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัว

เศรษฐกิจจีนมีการชะลอตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3/2021 แตะ 4.9% โดยได้รับผลกระทบจาก

- วิกฤตพลังงาน

- ภาวะคอขวดในกลุ่มห่วงโซ่อุปทาน

- อุปสรรคในตลาดอสังหาริมทรัพย์

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคจากภาพราคารายวัน

นักวิเคราะห์จาก FXStreet ระบุว่า ราคาทองคำปรับตัวลดลงไปเกือบ 40 เหรียญในคืนวันศุกร์ หลังจากที่มีการทดสอบระดับ 1,800 เหรียญได้เป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ 15 ก.ย. ขณะที่ภาวะตลาดมีสัญญาณยืนยันสภาวะขาลง โดยราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย SMA ราย 50 วันและ 100 วัน

ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ย MACD จะเห็นการเคลื่อนไหวทรงตัวต่ำกว่าค่ากลางแต่มีการตัดเส้นขาลง จึงสะท้อนว่าอาจเห็นแรงเทขายเข้ามากดดันราคาต่อเนื่อง และ "ราคาทองคำอาจกลับลงมาทดสอบ 1,750 เหรียญ" ที่ทำไว้เมื่อวันอังคารที่แล้วได้

นอกจากนี้ หากทองคำปิดรายวันต่ำกว่าระดับดังกล่าว มีลุ้นทดสอบแนวรับ 1,740 เหรียญ และแนวต้านรับถัดไปที่ 1,721 เหรียญ ซึ่งเป็นต่ำสุดเมื่อ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา

ในทางกลับกัน ถ้าราคายืนได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย SMA ราย 50 วันบริเวณ 1,777.66 เหรียญ ก็มีโอกาสไปหาสูงสุดรายวันเดิมก็อาจกลับทดสอบ 1,780 เหรียญ  และน่าจะมีเป้าหมายแนว 1,782.21 เหรียญ

ทั้งนี้ กรณีที่ทองคำปิดเหนือระดับรายวันดังกล่าว อาจมีลุ้นเห็นทองทดสอบแนวต้าน 1,820 เหรียญ ที่จะเป็นแนวต้านสำคัญสำหรับขาขึ้น

·         นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก FXStreet ชี้ แม้ทองจะแกว่งขึ้นแถว 1,770 เหรียญ แต่ภาวะขาขึ้นก็ดูจะมีอย่างจำกัด

·         จับตาทองคำบริเวณ 1,750 เหรียญ หลังไม่สามารถฝ่า DMA-200 วันได้ แนะรอดู U.S.10 Yield วันนี้

ราคาทองคำมีแรงกดดันทำให้ปรับตัวลดลงมาแถว 1,765 เหรียญ รวมทั้งมีลุ้นทดสอบแนวรับแรกบริเวณ 1,761 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวเส้นค่าเฉลี่ย DMA ราย 21 วัน

"หากราคา Breakout หลุดระดับดังกล่าว" มีลุ้นจะเห็นราคาลงมาแถว 1,750 เหรียญ และ 1,745 เหรียญได้ และยิ่งหากไม่สามารถยืนได้เหนือระดับบริเวณนี้ ก็อาจเห็นราคาทดสอบต่ำสุดรอบหลายสัปดาห์ที่ระดับ 1,722 เหรียญ ที่เป็นจุดที่บรรดากลุ่มนักลงทุนฝั่งขายเฝ้ารอ

เส้นค่าเฉลี่ย RSI ค่อนข้างซื้อขายทรงตัวและอยู่ระดับกลาง บ่งชี้ถึงสภาวะที่ราคาทองคำยังมีโอกาสดิ่งลงต่อได้อีก และจะเห็นได้ถึงสภาวะที่เส้นค่าเฉลี่ย DMA ราย 100 วัน ตัดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย DMA ราย 200 วัน จึงยิ่งตอกย้ำภาวะขาลง

อย่างไรก็ดี ทองคำจะกลับเป็นขาขึ้นได้จำเป็นต้องกลับมายืนแถวเส้นค่าเฉลี่ย DMA ราย 50 วันที่ 1,778 เหรียญ เพื่อฟื้นคืนโอกาสขาขึ้นของทองคำ เพราะหากผ่านไปได้จะเห็นเป้าหมายถัดไปของทองคำที่ 1,795 เหรียญ และอาจเห็นแรงซื้อจากกลุ่มนักลงทุนฝั่งซื้อดันราคากลับแถว 1,800 เหรียญได้อีกครั้ง

·         ราคาซิลเวอร์ -0.1% ที่ระดับ 23.26 เหรียญ

·         ราคาแพลตินัม -0.7% ที่ระดับ 1,047.58 เหรีย

·         ราคาแพลตินัม -0.2% ที่ระดับ 2,068.36 เหรียญ

·         คืบหน้าสภาคองเกรสสหรัฐฯ กับการปรับลดวงเงินค่าใช้จ่ายของแผนไบเดน

Reuters รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสภาคองเกรสสหรัฐฯ ที่มีสัญญาณตั้งใจลดต้นทุนครั้งใหม่สำหรับแผนงบประมาณนับล้านล้านเหรียญของนายไบเดน ในแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสวัสดิการทางสังคมและสภาพอากาศมูลค่า 3.5 ล้านล้านเหรียญ ที่ยังคง "ยาก" ต่อการพยายามประนีประนอมเพื่อให้ก้าวต่อไปได้

ขณะที่ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และสมาชิกทีมบริหารของเขา ระบุว่า แผนดังกล่าวอาจลดลงเหลือราว 2 ล้านล้านเหรียญ สำหรับช่วง 10 ปีนี้

·         จีดีพีจีน Q3/2021 ออกมาน่าผิดหวัง ชะลอตัวลงแตะ 4.9%

ข้อมูลจีดีพีจีนประจำไตรมาสที่ 3/2021 ออกมาแย่กว่าคาดที่ 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีนปรับขึ้น 3.1% ในเดือนก.ย. แต่ก็ยังคงต่ำกว่าที่ผลสำรวจคาดการณ์ไว

ค้าปลีกจีนออกมาดีขึ้นเกินคาดแตะ 4.4% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบปีก่อน และสูงกว่าที่ Reuters Poll ประเมินไว้

ขณะที่การลงทุนสินทรัพย์ถาวรช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ อ่อนตัวลงมากกว่าที่คาดไว้ โดยแตะระดับ 7.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน

·         จีดีพีจีนไตรมาส 3 ขยายตัวทำต่ำสุดรอบ 1 ปี เพิ่มแรงกดดันมากขึ้นต่อกลุ่มผู้กำหนดนโยบายของ PBoC

·         จีดีพีจีนโตต่ำสุดรอบ 1 ปี ท่ามกลางวิกฤตพลังงานและปัญหาคอขวดด้านห่วงโซ่อุปทานกระทบ ผลผลิตในประเทศ

 

·         ยอดเริ่มต้นการก่อสร้างใหม่จีนทรุด หวั่นกระทบทั่วทั้งภาคส่วน

รายงานยอดเริ่มต้นก่อสร้างใหม่ในจีนเดือนก.ย.ปรับตัวลง -13.54% เมื่อเทียบรายปี ยังทรุดตัวต่อเนื่อง 6เดือนติด ถือเป็นการปรับตัวลดลงรายเดือนที่มากที่สุดตั้งแต่ปี 2015ท่ามกลางเม็ดเงินการลงทุนที่ลดลงและการชะลอตัวอันเนื่องจากการใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น

·         ผลผลิตเหล็กรายวันของจีนปรับลงทำต่ำสุดตั้งแต่ธ.ค. ปี 2018 ที่ระดับ 73.75 ล้านตัน จากระดับ 83.24 ล้านตันในเดือนก่อนหน้า จากปัญหาข้อจำกัดด้านพลังงาน

·         ผลผลิตถ่านหินในจีนลดลงเดือนก.ย. จากการตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดและข้อจำกัดด้านการผลิตของเหมืองบางแห่ง

ทั้งนี้ จีนถือเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก กลับพบรายงานผลผลิตถ่านหินของจีนปรับลงแตะ 334.1 ล้านตัน จากระดับ 335.24 ล้านตันในเดือนส.ค.

·         จีนนำเข้าอลูมิเนียมเดือนก.ย. เพิ่ม +2.2% เมื่อเทียบเดือนก่อน

 

·         "บลินเคนส์" รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ร่วมหารือกับอัฟกานิสถานและกาตาร์ ในวันนี้

·         ฝ่ายค้านพม่าแสดงท่าทียินดีที่อาเซียนไม่เชิญรัฐบาลทหารพม่าเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำระหว่าง 26 - 28 ต.ค.นี้ เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการรัฐประหาร

·         "อาร์เดิร์น" นายกฯนิวซีแลนด์ ประกาศ ขยายเวลา Lockdown ในเมือง Auckland